Exécution du budget 2009
Adopté par le conseil d’administration le 10 décembre 2008, le budget primitif pour l'exercice 2009 est arrêté à 1.966.872.060 F CFP (en dépenses) avec un prélèvement prévisionnel sur le fonds de roulement de 174 618 260 F CFP.
Trois décisions modificatives approuvées par le conseil d’administration ont porté le budget à 2.309.670.882 F CFP (en dépenses) avec un prélèvement prévisionnel de 483.918.260 F CFP.
L’exécution du budget a abouti à un résultat global déficitaire de 62.367.569 F CFP correspondant à la variation du fonds de roulement de l’établissement qui s’élève au 31 décembre 2009 à 2.493.482.196 F CFP.
L’investissement hospitalier 2009 prévu à hauteur de 1.710.000.000 F CFP n’a en fait été réalisé qu’à hauteur de 1.386.931.590 F CFP, certaines opérations ayant été retardées.
Le cumul des dépenses hospitalières de l’ASS-NC s’élève pour ce qui concerne la période 2002-2009 à 6.314.226.153 F CFP.
Les dépenses de prévention s’élèvent à 567.784.481 F CFP en 2009 représentant environ un tiers du montant annuel des recettes et conservant une part allouée à l’investissement hospitalier de plus d’1 milliard de F CFP.
Les rejets et observations sont en très faible nombre en regard du nombre de mandats effectués. Cet état reflète la bonne adéquation entre la gestion budgétaire de l’ASS-NC et les règles appliquées aux établissements publics. Ils n’ont augmenté que de 10% passant de 43 en 2008 à 47 en 2009 alors que le nombre de mandats a augmenté de 25% passant de 1 500 mandats en 2008 à 1 857 mandats en 2009.
Malgré une augmentation significative du nombre de mandats, le taux de notes de rejets reste en dessous de 3% et celui des notes d’observations aux environs de 1% :
Le tableau récapitulatif des résultats budgétaires ci-dessous permet de suivre l’évolution des différentes recettes et dépenses, et notamment celles de prévention et de l’investissement hospitalier :
L’évolution du fonds de roulement (réserve pour l’investissement hospitalier) est croissante jusqu’en 2006, en 2007 la dépense hospitalière dépasse à elle seule les recettes de l’ASS-NC entraînant un prélèvement important sur le fonds de roulement. En 2008, ce schéma devait se répéter, ainsi que les années suivantes, jusqu’à épuisement du fonds de roulement et le démarrage d’un emprunt. Cependant le retard pris a permis une reprise de l’épargne sur le fonds. En 2009 le fond de roulement a peu diminué le prélèvement ayant été moins important que les prévisions.
Proportion des subventions 2009 hors programmes (total de 6.177.500 F CFP) :
Trois décisions modificatives approuvées par le conseil d’administration ont porté le budget à 2.309.670.882 F CFP (en dépenses) avec un prélèvement prévisionnel de 483.918.260 F CFP.
L’exécution du budget a abouti à un résultat global déficitaire de 62.367.569 F CFP correspondant à la variation du fonds de roulement de l’établissement qui s’élève au 31 décembre 2009 à 2.493.482.196 F CFP.
L’investissement hospitalier 2009 prévu à hauteur de 1.710.000.000 F CFP n’a en fait été réalisé qu’à hauteur de 1.386.931.590 F CFP, certaines opérations ayant été retardées.
Le cumul des dépenses hospitalières de l’ASS-NC s’élève pour ce qui concerne la période 2002-2009 à 6.314.226.153 F CFP.
Les dépenses de prévention s’élèvent à 567.784.481 F CFP en 2009 représentant environ un tiers du montant annuel des recettes et conservant une part allouée à l’investissement hospitalier de plus d’1 milliard de F CFP.
Les rejets et observations sont en très faible nombre en regard du nombre de mandats effectués. Cet état reflète la bonne adéquation entre la gestion budgétaire de l’ASS-NC et les règles appliquées aux établissements publics. Ils n’ont augmenté que de 10% passant de 43 en 2008 à 47 en 2009 alors que le nombre de mandats a augmenté de 25% passant de 1 500 mandats en 2008 à 1 857 mandats en 2009.
Malgré une augmentation significative du nombre de mandats, le taux de notes de rejets reste en dessous de 3% et celui des notes d’observations aux environs de 1% :
Le tableau récapitulatif des résultats budgétaires ci-dessous permet de suivre l’évolution des différentes recettes et dépenses, et notamment celles de prévention et de l’investissement hospitalier :
L’évolution du fonds de roulement (réserve pour l’investissement hospitalier) est croissante jusqu’en 2006, en 2007 la dépense hospitalière dépasse à elle seule les recettes de l’ASS-NC entraînant un prélèvement important sur le fonds de roulement. En 2008, ce schéma devait se répéter, ainsi que les années suivantes, jusqu’à épuisement du fonds de roulement et le démarrage d’un emprunt. Cependant le retard pris a permis une reprise de l’épargne sur le fonds. En 2009 le fond de roulement a peu diminué le prélèvement ayant été moins important que les prévisions.
Proportion des dépenses 2009 par secteur (total de 1.962.918.869 F CFP) :
